广东业信采购招标

阳江市财政国库集中支付一体化管理系统建设项目

更正公告

(项目编号:YXCG-20171226)

【发布日期：2018-01-12】

广东业信采购招标有限公司于2018年1月9日在广东业信采购招标有限公司网和广东省政府采购网发布的阳江市财政国库集中支付一体化管理系统建设项目（项目编号：YXCG-20171226）公开招标采购公告，现将招标文件中部分内容作如下更正：

一、原招标文件中第9页建设内容：

按照深化阳江市财税体制改革，改进财政资金管理，实现财政管理现代化、信息化、智能化的要求，从减少技术风险、降低建设成本、提高信息化先进性等方面考虑，便于将来业务管理规范及技术标准与省财政厅兼容或一致，快捷实现与上级的业务衔接，阳江市财政局拟借鉴省财政厅先进的管理方式，结合阳江市实际需求，围绕“预算收、支、管”主线，重新构建阳江市财政局国库支付业务平台，升级改造国库支付、总会计核算、动态监控、财务核算集中监管等核心信息系统，打通预算执行、核算、决算全过程。

1.基础平台及基础信息库

通过对现有业务系统数据的全面梳理，提取出各系统通用的基础信息和公共属性数据，以此建立统一的基础数据中心。同时，以省财政业务基础数据规范为标准，扩展制定《阳江市财政业务基础数据规范》，在此基础上实现数据统一存储、业务协同、信息共享、交换通畅的要求，为今后开展数据综合分析、决策支持等深度利用奠定基础。

2. 指标管理模块

指标管理是整个国库支付业务的起点，上承预算管理，下接用款计划、集中支付、实拨等支付业务，是各预算单位使用财政性资金的控制依据。范围包括年度预算批复前的年初预拨指标、批复后的预算指标、预算执行过程中追加、调整的指标等，对预算的编制结果进行追跟管理，并在年中进行指标追加、调整等变动操作，最终形成单位可执行指标来控制支出过程。预算指标管理的目标是：确保指标的脉络清晰，对指标全过程做到可追踪、可反馈，实现数据可控、流程精简、管理规范。

指标管理系统可以建立预算指标明细账，完整、清晰记录批复的年度预算数据及过程。在预算执行过程中，根据预算指标调整文件，记录每一项预算调整的全过程的相关信息，追踪每一项预算指标的执行进度和变动情况。

3.支付管理模块

系统以预算指标管理为源头，在用款计划、实拨支付、专户支付等环节实现指标精确核销，将支付业务数据自动生成会计凭证，实现支付会计和总会计的管理职能，能够全面反应财政预算的执行进度和执行情况，体现财政资金的完整流动过程。主要包括以下功能需求：

用款计划管理。主要实现预算单位和财政部门依据指标管理和收入控制的信息，完成用款计划的编报、审核、下达、查询等操作。用款计划业务包括正常计划下达接收、调整（追加减）、冻结和解冻等业务类型。预算单位或财政部门依据预算单位的可用指标编制分月用款计划，用款计划要素中可以选择支付方式，授权支付类型用款计划经财政终审后可以自动生成授权额度通知单，额度通知单送代理银行作为支出额度控制依据。根据具体情况可以选择由预算单位编制还是财政业务科室代编；视财政管理需要可对用款计划进行调整，也可以对用款计划进行冻结，条件满足时再进行计划的解冻操作。年终进行用款计划的注销、结转等处理。

集中支付管理。实现财政各部门（国库科、支付中心、各科室）、预算单位、代理银行、国库银行之间支付业务的无缝衔接，支付数据完全共享和同步。除了正常的支付管理外，同时实现委托扣款、退款管理和年终结转管理功能。系统可以实现直接支付和授权支付的网上申请与审批，并且支持正常的支付业务、委托扣款业务和退款业务；系统支持财政端与银行端的网上自动对账；支付凭证在发生支付或退款后可以相应扣除、归还可用额度，生成国库会计凭证和支付中心会计凭证。

传统拨付管理。对不实行国库集中支付的资金进行拨款处理，根据预算指标或专项审批实现财政资金拨付的录入、审核及拨付。满足各类财政资金的传统拨付需求，资金拨付后，在财政财务核算系统自动生成会计凭证。

4. 账户管理模块

银行可定期把公务卡的信息同步到系统中，单位也可以在系统中手工维护公务卡信息。单位根据消费信息可直接在系统中下载公务卡消费信息，并可以根据实际情况选择零余额报销或非零余额报销，报销时还可以进行部分报销，确认报销后，根据选择的授权支付申请生成支付凭证，经过审核后，把授权支付凭证发送给银行。系统包括但不限于公务卡消费信息下载、公务卡消费信息分解、公务卡消费信息确认、公务卡支付申请生成、公务卡支付凭证审核、公务卡支付凭证发送、公务卡还款、公务卡基础数据维护等功能。

5.公务卡管理模块

财政资金电子支付业务解决方案是利用成熟的安全技术，基于PKI/CA安全体系，实现电子凭证的电子签名（章）、传输、验签，建设电子凭证库，实现电子凭证的安全传输，对现有管理系统进行尽可能少的改动，以达到快速推进电子支付和电子清算业务的目标。通过在财政、人行和代理银行实施部署电子凭证库，及提供给各方业务系统调用的接口，在不破坏各方现有业务系统数据完整性基础上，各方业务系统通过与电子凭证库衔接，实现对现有电子单据的电子签章和验章，并形成电子凭证。业务参与各方在电子凭证库之间实现电子凭证的交互，代替现有纸质凭证的传递。

6.总账管理模块

单位账户管理是指财政部门对市级行政事业单位银行账户、企业账户、财政部门账户等的分类综合管理。结合银行账户管理模块提供的信息，对支付信息中的收款单位、收款账号进行审核控制，逐步实现银行账户审批网络化。实现预算单位银行账户申请、变更、撤销的网上审批，支持支付系统直接读取账户管理系统中的账户信息，以确保账户信息的合法性与有效性。

7.对账平台

利用现代信息技术，建立功能齐全、操作实用、技术先进，并与财政业务现状相适应的财政对账系统，逐步满足财政与人民银行、商业银行、预算单位等部门对账的需要，满足国库进一步提高会计核算质量，防范风险，保障资金安全的需要。打造以“机器自动对账为主，手工对账为辅”的对账模式，建立起严密的资金对账体系，形成全方位、多角度的对账内控制度，提高工作效率，减少重复劳动、重复投入，确保有账必对，对账必符，同时实现国库部门与事后监督部门的对账双监督。系统采取对账平台模式，改变原有通过纸质、邮件等传递的对账模式，实现了财政内部之间、财政与预算单位间、财政与银行之间通过财政一体化信息系统的无纸化对账模式。对账内容包括集中支付、财政实拨、工资统发、财政专户拨款等方面的资金拨付信息。

8. 支付电子化

打通预算执行模块与总会计账务管理模块，实现账务数据自动生成，以及账簿、帐套、凭证编制、报表定制、电子对账、数据分析等方面的智能化管理，并与预算执行模块互通。实现财政资金收入、支出核算，通过国库代理支库收入数据接口、国库集中支付数据接口，完整记录国库单一账户每一笔资金的详细信息；系统支持凭证模板定义功能，灵活实现用款额度、支付凭证、拨款凭证自动生成财政总会计及专项资金账户凭证及支付中心总会计凭证的功能；对账套实行分级次管理，可按不同级次对账套数据进行汇总并生成相关报表。按自定义条件对收支科目、预算单位、资金性质、辅助核算项目等信息进行综合查询并生成报表。

9.国库动态监控系统

通过财政国库动态监控系统，采用事前预警、事中监控、事后分析的多重手段，实时监控财政资金支付过程，及时发现和有效查处违规或不规范操作问题，加强国库集中支付内控管理和外部监督，从而防范和控制财政资金支付风险，促进财政资金安全、规范和有效支付使用而进行的财政国库监督管理活动，主要有以下功能需求：

（1）从业务环节上，监控范围涉及为预算指标管理、用款计划管理、授权额度管理（包含追加、追减、年底结转等）、直接支付申请管理、直接支付凭证管理、授权支付凭证管理、支付进度、银行清算、总预算会计核算、非税收入管理、税收收入管理、银行账户管理（包含财政厅各类银行账户管理、预算单位零余额银行账户、预算单位基本账户等）等环节。

（2）对超预算的支付、没有预算的支付、支付与预算不符、审批手续不全等设置预警指标，对异常情况实施重点监督，同时设置大额资金支付、现金支付预警、超进度支付、低于进度支付等信息等资金异动现象发出预警。

（3）预警规则灵活定义，用红、橙、黄灯分别标识不同严重程度。不同严重程度的疑点处理过程可以灵活定义。

10. 综合查询与报表

综合查询与报表系统是为了满足财政日常统计、查询工作需要，结合权责发生制综合财务报表、旬月报表、决算等工作的需求，而重点设置的系统功能。其使用分散于各个模块与系统，强调快速方便，报表则侧重于格式化的数据输出。系统通过各种向导式界面、联机帮助、提示窗口等，即可定义各种复杂报表。一方面，报表生成系统具有访问各种数据源和外部系统的能力，另一方面，生成的报表可输出为各种文件格式，如 Excel、HTML、XML、RTF等。

11. 财务核算集中监管系统

财务核算集中监管系统在满足行政事业单位日常账务处理以及与一体化信息系统无缝衔接的基础上，统一信息系统建设，建立一个“会计数据大集中”的集中财务系统，预算单位的所有财务信息都集中在财政的服务器上，全部会计核算业务均联网使用该系统进行操作，各单位有自己独立的会计账套，财政部门能够将其汇总为一个综合账套。

阳江市从2008年开始启动市直单位财务核算集中监管改革工作，统一使用由省财政厅开发下发的软件，目前系统已使用十年，版本较为陈旧，架构已无法满足新会计制度的要求。为深化财务集中监管改革，建立完善的政府财务监管体系，满足新会计制度改革、政府财务报告改革等新工作要求，需对系统进行升级改造，实现与新会计制度的无缝衔接，实现财务核算系统与国库支付业务数据的无缝衔接，实现数据对比、机制凭证等功能，实现单位财务数据的自动汇总与统计分析。从而能够对各预算单位的会计信息进行全面监管。

12. 银行接口联调

通过网络接口实现财政与代理行实时数据交互，完成与合作银行的联调及接口使用。

13. 数据迁移服务

把原有国库支付系统、指标管理系统、总预算会计系统、财务核算集中监管系统的业务数据迁移到新平台上（含2002年起至今的历史数据），实现新旧系统数据的无缝衔接。

14. 驻点运维服务

项目上线运行通过验收后提供三年驻点运维服务。

★三、采购清单及具体技术参数要求（必须满足要求，否则作无效投标处理）

1.采购清单

（1）产品或服务清单

（2）技术参数要求

现更正为：

按照深化阳江市财税体制改革，改进财政资金管理，实现财政管理现代化、信息化、智能化的要求，从减少技术风险、降低建设成本、提高信息化先进性等方面考虑，便于将来业务管理规范及技术标准与省财政厅兼容或一致，快捷实现与上级的业务衔接，阳江市财政局拟借鉴省财政厅先进的管理方式，结合阳江市实际需求，围绕“预算收、支、管”主线，重新构建阳江市财政局国库支付业务平台，升级改造国库支付、总会计核算、动态监控、财务核算集中监管等核心信息系统，打通预算执行、核算、决算全过程。

1.基础平台及基础信息库

通过对现有业务系统数据的全面梳理，提取出各系统通用的基础信息和公共属性数据，以此建立统一的基础数据中心。同时，以省财政业务基础数据规范为标准，扩展制定《阳江市财政业务基础数据规范》，在此基础上实现数据统一存储、业务协同、信息共享、交换通畅的要求，为今后开展数据综合分析、决策支持等深度利用奠定基础。

2. 指标管理模块

指标管理是整个国库支付业务的起点，上承预算管理，下接用款计划、集中支付、实拨等支付业务，是各预算单位使用财政性资金的控制依据。范围包括年度预算批复前的年初预拨指标、批复后的预算指标、预算执行过程中追加、调整的指标等，对预算的编制结果进行追跟管理，并在年中进行指标追加、调整等变动操作，最终形成单位可执行指标来控制支出过程。预算指标管理的目标是：确保指标的脉络清晰，对指标全过程做到可追踪、可反馈，实现数据可控、流程精简、管理规范。

指标管理系统可以建立预算指标明细账，完整、清晰记录批复的年度预算数据及过程。在预算执行过程中，根据预算指标调整文件，记录每一项预算调整的全过程的相关信息，追踪每一项预算指标的执行进度和变动情况。

3.支付管理模块

系统以预算指标管理为源头，在用款计划、实拨支付、专户支付等环节实现指标精确核销，将支付业务数据自动生成会计凭证，实现支付会计和总会计的管理职能，能够全面反应财政预算的执行进度和执行情况，体现财政资金的完整流动过程。主要包括以下功能需求：

用款计划管理。主要实现预算单位和财政部门依据指标管理和收入控制的信息，完成用款计划的编报、审核、下达、查询等操作。用款计划业务包括正常计划下达接收、调整（追加减）、冻结和解冻等业务类型。预算单位或财政部门依据预算单位的可用指标编制分月用款计划，用款计划要素中可以选择支付方式，授权支付类型用款计划经财政终审后可以自动生成授权额度通知单，额度通知单送代理银行作为支出额度控制依据。根据具体情况可以选择由预算单位编制还是财政业务科室代编；视财政管理需要可对用款计划进行调整，也可以对用款计划进行冻结，条件满足时再进行计划的解冻操作。年终进行用款计划的注销、结转等处理。

集中支付管理。实现财政各部门（国库科、支付中心、各科室）、预算单位、代理银行、国库银行之间支付业务的无缝衔接，支付数据完全共享和同步。除了正常的支付管理外，同时实现委托扣款、退款管理和年终结转管理功能。系统可以实现直接支付和授权支付的网上申请与审批，并且支持正常的支付业务、委托扣款业务和退款业务；系统支持财政端与银行端的网上自动对账；支付凭证在发生支付或退款后可以相应扣除、归还可用额度，生成国库会计凭证和支付中心会计凭证。

传统拨付管理。对不实行国库集中支付的资金进行拨款处理，根据预算指标或专项审批实现财政资金拨付的录入、审核及拨付。满足各类财政资金的传统拨付需求，资金拨付后，在财政财务核算系统自动生成会计凭证。

4. 账户管理模块

单位账户管理是指财政部门对市级行政事业单位银行账户、企业账户、财政部门账户等的分类综合管理。结合银行账户管理模块提供的信息，对支付信息中的收款单位、收款账号进行审核控制，逐步实现银行账户审批网络化。实现预算单位银行账户申请、变更、撤销的网上审批，支持支付系统直接读取账户管理系统中的账户信息，以确保账户信息的合法性与有效性。

5. 公务卡管理模块

银行可定期把公务卡的信息同步到系统中，单位也可以在系统中手工维护公务卡信息。单位根据消费信息可直接在系统中下载公务卡消费信息，并可以根据实际情况选择零余额报销或非零余额报销，报销时还可以进行部分报销，确认报销后，根据选择的授权支付申请生成支付凭证，经过审核后，把授权支付凭证发送给银行。系统包括但不限于公务卡消费信息下载、公务卡消费信息分解、公务卡消费信息确认、公务卡支付申请生成、公务卡支付凭证审核、公务卡支付凭证发送、公务卡还款、公务卡基础数据维护等功能。

6. 总账管理模块

打通预算执行模块与总会计账务管理模块，实现账务数据自动生成，以及账簿、帐套、凭证编制、报表定制、电子对账、数据分析等方面的智能化管理，并与预算执行模块互通。实现财政资金收入、支出核算，通过国库代理支库收入数据接口、国库集中支付数据接口，完整记录国库单一账户每一笔资金的详细信息；系统支持凭证模板定义功能，灵活实现用款额度、支付凭证、拨款凭证自动生成财政总会计及专项资金账户凭证及支付中心总会计凭证的功能；对账套实行分级次管理，可按不同级次对账套数据进行汇总并生成相关报表。按自定义条件对收支科目、预算单位、资金性质、辅助核算项目等信息进行综合查询并生成报表。

7.对账平台

利用现代信息技术，建立功能齐全、操作实用、技术先进，并与财政业务现状相适应的财政对账系统，逐步满足财政与人民银行、商业银行、预算单位等部门对账的需要，满足国库进一步提高会计核算质量，防范风险，保障资金安全的需要。打造以“机器自动对账为主，手工对账为辅”的对账模式，建立起严密的资金对账体系，形成全方位、多角度的对账内控制度，提高工作效率，减少重复劳动、重复投入，确保有账必对，对账必符，同时实现国库部门与事后监督部门的对账双监督。系统采取对账平台模式，改变原有通过纸质、邮件等传递的对账模式，实现了财政内部之间、财政与预算单位间、财政与银行之间通过财政一体化信息系统的无纸化对账模式。对账内容包括集中支付、财政实拨、工资统发、财政专户拨款等方面的资金拨付信息。

8. 支付电子化模块

财政资金电子支付业务解决方案是利用成熟的安全技术，基于PKI/CA安全体系，实现电子凭证的电子签名（章）、传输、验签，建设电子凭证库，实现电子凭证的安全传输，对现有管理系统进行尽可能少的改动，以达到快速推进电子支付和电子清算业务的目标。通过在财政、人行和代理银行实施部署电子凭证库，及提供给各方业务系统调用的接口，在不破坏各方现有业务系统数据完整性基础上，各方业务系统通过与电子凭证库衔接，实现对现有电子单据的电子签章和验章，并形成电子凭证。业务参与各方在电子凭证库之间实现电子凭证的交互，代替现有纸质凭证的传递。

9.国库动态监控系统

通过财政国库动态监控系统，采用事前预警、事中监控、事后分析的多重手段，实时监控财政资金支付过程，及时发现和有效查处违规或不规范操作问题，加强国库集中支付内控管理和外部监督，从而防范和控制财政资金支付风险，促进财政资金安全、规范和有效支付使用而进行的财政国库监督管理活动，主要有以下功能需求：

（1）从业务环节上，监控范围涉及为预算指标管理、用款计划管理、授权额度管理（包含追加、追减、年底结转等）、直接支付申请管理、直接支付凭证管理、授权支付凭证管理、支付进度、银行清算、总预算会计核算、非税收入管理、税收收入管理、银行账户管理（包含财政厅各类银行账户管理、预算单位零余额银行账户、预算单位基本账户等）等环节。

（2）对超预算的支付、没有预算的支付、支付与预算不符、审批手续不全等设置预警指标，对异常情况实施重点监督，同时设置大额资金支付、现金支付预警、超进度支付、低于进度支付等信息等资金异动现象发出预警。

（3）预警规则灵活定义，用红、橙、黄灯分别标识不同严重程度。不同严重程度的疑点处理过程可以灵活定义。

10. 综合查询与报表

综合查询与报表系统是为了满足财政日常统计、查询工作需要，结合权责发生制综合财务报表、旬月报表、决算等工作的需求，而重点设置的系统功能。其使用分散于各个模块与系统，强调快速方便，报表则侧重于格式化的数据输出。系统通过各种向导式界面、联机帮助、提示窗口等，即可定义各种复杂报表。一方面，报表生成系统具有访问各种数据源和外部系统的能力，另一方面，生成的报表可输出为各种文件格式，如 Excel、HTML、XML、RTF等。

11. 财务核算集中监管系统

财务核算集中监管系统在满足行政事业单位日常账务处理以及与一体化信息系统无缝衔接的基础上，统一信息系统建设，建立一个“会计数据大集中”的集中财务系统，预算单位的所有财务信息都集中在财政的服务器上，全部会计核算业务均联网使用该系统进行操作，各单位有自己独立的会计账套，财政部门能够将其汇总为一个综合账套。

阳江市从2008年开始启动市直单位财务核算集中监管改革工作，统一使用由省财政厅开发下发的软件，目前系统已使用十年，版本较为陈旧，架构已无法满足新会计制度的要求。为深化财务集中监管改革，建立完善的政府财务监管体系，满足新会计制度改革、政府财务报告改革等新工作要求，需对系统进行升级改造，实现与新会计制度的无缝衔接，实现财务核算系统与国库支付业务数据的无缝衔接，实现数据对比、机制凭证等功能，实现单位财务数据的自动汇总与统计分析。从而能够对各预算单位的会计信息进行全面监管。

12. 银行接口联调

通过网络接口实现财政与代理行实时数据交互，完成与合作银行的联调及接口使用。

13. 数据迁移服务

把原有国库支付系统、指标管理系统、总预算会计系统、财务核算集中监管系统的业务数据迁移到新平台上（含2002年起至今的历史数据），实现新旧系统数据的无缝衔接。

14. 驻点运维服务

项目上线运行通过验收后提供三年驻点运维服务。

★三、采购清单及具体技术参数要求（必须满足要求，否则作无效投标处理）

1.采购清单

（1）产品或服务清单

（2）技术参数要求

原招标文件与更正公告有不相符的地方，以此更正公告为准。

其他内容不变，特此公告。更正公告回执下载。

采购人、代理采购机构的名称、地址和联系方式

1.采购人联系方式：

名称：阳江市财政局

联 系 人：巫永宁

联系电话：0662-3421920

2.代理采购机构联系方式：

名称：广东业信采购招标有限公司

地址：阳江市江城区康泰路60号

联 系 人：冯国辉

联系电话：0662-3167266/13902528444

传真：0662-2669666

发布人：广东业信采购招标有限公司

发布时间： 2018年1月12日

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1、更正发售稿：YXCG-20171226-阳江市财政国库集中支付一体化管理系统建设项目-更正发售稿.docx

2、更正回执：更正回执-YXCG-20171226-阳江市财政国库集中支付一体化管理系统建设项目.doc

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